易方达均衡优选一年持有混合A (013603.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9190元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率322.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
| 相关基金: | 主从基金易方达均衡优选一年持有混合C | ||||
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易方达均衡优选一年持有混合A(013603) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.24亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.33亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.40亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.45亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.62亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 2.79亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2.59亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 2.48亿 | 2.49亿元 | -- |
