华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A (013605.jj)内地低碳 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数6,837.00 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5544元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.85% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证内地低碳经济主题ETF | ||||
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华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A(013605) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.59元 | 5,421.62万 | 9,181.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 4,612.89万 | 9,283.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,036.94万 | 9,527.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 5,325.89万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,915.09万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 6,849.28万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 6,509.14万 | 9,101.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 6,383.82万 | 8,706.79万元 | -- |
