华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A (013605.jj)内地低碳华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5165元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证内地低碳经济主题ETF | ||||
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华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A(013605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-07-25 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-07-24 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-07-23 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-07-22 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-07-19 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-07-18 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-07-17 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-07-16 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-07-15 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-07-12 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-07-11 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-07-10 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-07-09 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-07-08 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-07-05 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-07-04 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-07-03 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-07-02 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-07-01 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-06-28 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2024-06-27 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-06-26 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-06-25 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-06-24 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-06-21 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-06-20 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-06-19 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-06-18 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-06-17 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-06-14 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-06-13 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-06-12 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-06-11 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-06-07 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-06-06 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-06-05 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-06-04 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-06-03 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-05-31 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-05-30 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-05-29 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-05-28 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-05-27 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-05-24 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-05-23 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-05-22 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-05-21 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-05-20 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-05-17 | 0.5294元 | 0.5294元 |
