华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A (013605.jj)内地低碳 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5905元持有人户数6,837.00基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证内地低碳经济主题ETF | ||||
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华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A(013605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-09-27 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-09-26 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-09-25 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-09-24 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-09-23 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-09-20 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-09-19 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-09-18 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2024-09-13 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-09-12 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-09-11 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-09-10 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-09-09 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-09-06 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-09-05 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-09-04 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-09-03 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-09-02 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-08-30 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-08-29 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-08-28 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-08-27 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-08-26 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-08-23 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-08-22 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-08-21 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-08-20 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-08-19 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-08-16 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-08-15 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-08-14 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-08-13 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-08-12 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-08-09 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-08-08 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-08-07 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-08-06 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-08-05 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-08-02 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-08-01 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-07-31 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-07-30 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-07-29 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-07-26 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-07-25 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-07-24 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-07-23 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-07-22 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-07-19 | 0.5198元 | 0.5198元 |
