华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C (013606.jj)内地低碳华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5122元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证内地低碳经济主题ETF | ||||
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华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C(013606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-07-25 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-07-24 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-07-23 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-07-22 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-07-19 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-07-18 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-07-17 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-07-16 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-07-15 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-07-12 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-07-11 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-07-10 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-07-09 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-07-08 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2024-07-05 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-07-04 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-07-03 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-07-02 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-07-01 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-06-28 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-06-27 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-06-26 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-06-25 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-06-24 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-06-21 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-06-20 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-06-19 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-06-18 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-06-17 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-06-14 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-06-13 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-06-12 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-06-11 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-06-07 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-06-06 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-06-05 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-06-04 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-06-03 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-05-31 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-05-30 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-05-29 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-05-28 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-05-27 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-05-24 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-05-23 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-05-22 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-05-21 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-05-20 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-05-17 | 0.5253元 | 0.5253元 |
