工银民瑞一年持有混合A (013611.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0233元基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率79.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金工银民瑞一年持有混合C | ||||
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工银民瑞一年持有混合A(013611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 103.04万元 | 0.80% | 19.32万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 65.08万元 | 0.80% | 12.20万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 252.47万元 | 0.80% | 47.34万元 | 0.15% |
