工银民瑞一年持有混合A (013611.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0765元持有人户数647.00基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率20.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金工银民瑞一年持有混合C | ||||
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工银民瑞一年持有混合A(013611) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,511.94万 | 4,401.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,725.79万 | 5,621.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 7,314.95万 | 7,198.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,028.74万 | 8,715.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.15亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.51亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.60亿 | 2.58亿元 | -- |
