工银民瑞一年持有混合C (013612.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0091元基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金工银民瑞一年持有混合A | ||||
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工银民瑞一年持有混合C(013612) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 85.52万 | 84.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 90.98万 | 90.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 120.48万 | 119.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 220.46万 | 214.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 272.06万 | 261.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 339.12万 | 328.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 894.62万 | 890.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1,020.70万 | 1,020.80万元 | -- |
