工银民瑞一年持有混合C (013612.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0127元基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银民瑞一年持有混合A | ||||
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工银民瑞一年持有混合C(013612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-18 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-01 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-20 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-07 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-05-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-05-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-05-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-21 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
