工银民瑞一年持有混合C (013612.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0091元基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.34% |
| 相关基金: | 主从基金工银民瑞一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银民瑞一年持有混合C(013612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-08-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-08-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-02 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-31 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-18 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-01 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-26 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
