泰信鑫瑞债券发起式A (013614.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9005元基金经理张安格管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率57.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.32% |
| 相关基金: | 主从基金泰信鑫瑞债券发起式C | ||||
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泰信鑫瑞债券发起式A(013614) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155.60万 | 15.78% |
| (其中) 股票 | 155.60万 | 15.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 807.61万 | 81.90% |
| (其中) 债券 | 807.61万 | 81.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 16.15万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 6.71万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.66万 | 6.25% |
| 采矿业 | 41.08万 | 4.17% |
| 金融业 | 18.82万 | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.78万 | 1.60% |
| 建筑业 | 9.59万 | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.68万 | 0.88% |
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