泰信鑫瑞债券发起式A (013614.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9005元基金经理张安格管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率57.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.32% |
| 相关基金: | 主从基金泰信鑫瑞债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信鑫瑞债券发起式A(013614) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 926.36万 | 1,019.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 905.24万 | 1,009.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 890.90万 | 1,004.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 898.31万 | 1,004.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 934.64万 | 1,004.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 938.18万 | 1,004.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 943.15万 | 1,004.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 967.07万 | 1,004.43万元 | -- |
