华安大安全混合C (013618.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8160元基金经理舒灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.34% |
| 相关基金: | 主从基金华安大安全混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安大安全混合C(013618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-07-25 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-07-24 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-07-23 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-07-22 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2024-07-19 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-07-18 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-07-17 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-07-16 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-07-15 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-07-12 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-07-11 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-07-10 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-07-09 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-07-08 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-07-05 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-07-04 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-07-03 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-07-02 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-07-01 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-06-28 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-06-27 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-06-26 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-06-25 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-06-24 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-06-21 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-06-20 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-06-19 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-06-18 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-06-17 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-06-14 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-06-13 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-06-12 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-06-11 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2024-06-07 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-06-06 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2024-06-05 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2024-06-04 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-06-03 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-05-31 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-05-30 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-05-29 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-05-28 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-05-27 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-05-24 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-05-23 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-05-22 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-05-21 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-05-20 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2024-05-17 | 1.8390元 | 1.8390元 |
