华安动态灵活配置混合C (013619.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8330元基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.60% |
| 相关基金: | 主从基金华安动态灵活配置混合A | ||||
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华安动态灵活配置混合C(013619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-07-25 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-07-24 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-07-23 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2024-07-22 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2024-07-19 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2024-07-18 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-07-17 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2024-07-16 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2024-07-15 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2024-07-12 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2024-07-11 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2024-07-10 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2024-07-09 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2024-07-08 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2024-07-05 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2024-07-04 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2024-07-03 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2024-07-02 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2024-07-01 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2024-06-28 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2024-06-27 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2024-06-26 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2024-06-25 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2024-06-24 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2024-06-21 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2024-06-20 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2024-06-19 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2024-06-18 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2024-06-17 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2024-06-14 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2024-06-13 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2024-06-12 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2024-06-11 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2024-06-07 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2024-06-06 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2024-06-05 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2024-06-04 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2024-06-03 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2024-05-31 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2024-05-30 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2024-05-29 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2024-05-28 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2024-05-27 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2024-05-24 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2024-05-23 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2024-05-22 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2024-05-21 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2024-05-20 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2024-05-17 | 3.1600元 | 3.1600元 |
