华安动态灵活配置混合C (013619.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8330元基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.60% |
| 相关基金: | 主从基金华安动态灵活配置混合A | ||||
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华安动态灵活配置混合C(013619) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.85元 | 3,545.00万 | 1,242.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,679.43万 | 1,246.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.17元 | 4,594.60万 | 1,451.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,521.26万 | 2,161.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.84元 | 1.28亿 | 3,338.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.05元 | 1.86亿 | 4,605.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.10元 | 4.06亿 | 9,884.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.28元 | 4.47亿 | 1.05亿元 | -- |
