华安媒体互联网混合C (013620.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3480元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.54% |
| 相关基金: | 主从基金华安媒体互联网混合A | ||||
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华安媒体互联网混合C(013620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-07-25 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-07-24 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-07-23 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2024-07-22 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-07-19 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2024-07-18 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-07-17 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2024-07-16 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2024-07-15 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2024-07-12 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-07-11 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2024-07-10 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2024-07-09 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2024-07-08 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-07-05 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2024-07-04 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-07-03 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2024-07-02 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2024-07-01 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2024-06-28 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2024-06-27 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-06-26 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-06-25 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2024-06-24 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-06-21 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-06-20 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-06-19 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2024-06-18 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2024-06-17 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2024-06-14 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2024-06-13 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-06-12 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-06-11 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-06-07 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2024-06-06 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-06-05 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-06-04 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2024-06-03 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-05-31 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2024-05-30 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2024-05-29 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-05-28 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-05-27 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-05-24 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2024-05-23 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2024-05-22 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2024-05-21 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2024-05-20 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2024-05-17 | 2.4550元 | 2.4550元 |
