华安智能生活混合C (013621.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7529元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.58% |
| 相关基金: | 主从基金华安智能生活混合A | ||||
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华安智能生活混合C(013621) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2024-07-25 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-07-24 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2024-07-23 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2024-07-22 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2024-07-19 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-07-18 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-07-17 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2024-07-16 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2024-07-15 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2024-07-12 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2024-07-11 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2024-07-10 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2024-07-09 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2024-07-08 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2024-07-05 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2024-07-04 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2024-07-03 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2024-07-02 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-07-01 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2024-06-28 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2024-06-27 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2024-06-26 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2024-06-25 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2024-06-24 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2024-06-21 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2024-06-20 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2024-06-19 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2024-06-18 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2024-06-17 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2024-06-14 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2024-06-13 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2024-06-12 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2024-06-11 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2024-06-07 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2024-06-06 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2024-06-05 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2024-06-04 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2024-06-03 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2024-05-31 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2024-05-30 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2024-05-29 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2024-05-28 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2024-05-27 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2024-05-24 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2024-05-23 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2024-05-22 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2024-05-21 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2024-05-20 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2024-05-17 | 1.9135元 | 1.9135元 |
