湘财周期轮动一年持有期混合 (013623.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7157元基金经理徐亦达 、 丁洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率342.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.55% |
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湘财周期轮动一年持有期混合(013623) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 湘财周期轮动一年持有期混合 |
| 基金主代码 | 013623 |
| 运作方式 | 契约型、开放式。本基金对于每份基金份额设置一年锁定期。对于每份基金份额，锁定期从起始日开始，至起始日次一年的年度对日的前一日止。在锁定期内，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回或转换转出申请。 对于每份认购份额，起始日指基金合同生效日；对于每份申购份额，起始日指该基金份额申购申请确认日；对每份转换转入份额，起始日指该基金份额转换转入确认日。年度对日指某一日期在后续日历年中的对应日期，若该对应日为非工作日或该日历年实际不存在对应日期的，则顺延至下一工作日。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的锁定期届满后的下一工作日开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，则顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。 |
| 合同生效日 | 2021-11-04 |
| 总份额 | 3.56亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在深入分析经济发展规律的基础上，本基金根据行业与宏观经济的联动特点，动态调整行业及个股配置比例，在严格控制风险并保证流动性的前提下，力求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 周期指事物在发展过程中某些相同或相似现象循环往复出现的现象。例如宏观经济在发展过程中出现的整体扩张与收缩的过程被称为经济周期，金融体系、资本市场的运行也有一定的内在周期。根据经济周期理论，经济发展可以被分为繁荣、衰退、萧条与复苏四个阶段。美林时钟投资理论开创了金融市场中周期性与系统性的研究框架先河，它从经济增长和通货膨胀的角度出发，两两组合将经济周期分成了：衰退期（经济下降+通胀下降）、复苏期（经济增长+通胀下降）、过热期（经济增长+通胀增长）、滞胀期（经济下降+通胀增长）四个阶段，四个阶段的轮回往复构成了每轮经济周期。本基金将结合大类资产与宏观经济的联动性，对权益类、固定收益类资产进行配置，其中权益类资产也会参照不同板块在不同经济周期的表现差异进行多元化组合配置。具体地，大类资产配置策略方面，本基金主要参考工业增加值、GDP增速、发电量、居民收入变化、投资（尤其是固定资产投资）的变化、出口结构的变化、政府的政策导向、居民消费价格指数、生产者价格指数及GDP平减指数等指标判断宏观经济的周期并进行配置。股票投资策略方面，本基金主要参考P/E、P/B、P/CF、P/S的纵向（与同行业历史数据对比）与横向（与不同行业同期数据对比）比较、净资产收益率、毛利率、营业收入增长率、净利润增长率、总资产周转率、固定资产周转率、存货周转率等指标评估股票资产的估值、盈利等情况，结合对经济周期的判断进行配置。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 基金公司 | 湘财基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
