嘉实价值创造三年持有期混合C (013625.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,419.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9895元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值创造三年持有期混合A | ||||
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嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.97亿 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 3.97亿 | 93.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,169.42万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 2,169.42万 | 5.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 732.59万 | 1.72% |
| 4 | 其他资产 | 39.85万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.18亿 | 51.13% |
| 金融业 | 8,036.96万 | 18.83% |
| 采矿业 | 2,257.12万 | 5.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.86%) |
|---|---|---|
| 工业 | 4,446.92万 | 10.42% |
| 非必需消费品 | 2,084.31万 | 4.88% |
| 能源 | 1,092.80万 | 2.56% |
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