嘉实价值创造三年持有期混合C (013625.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9229元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.28% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值创造三年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7,622.77万 | 7,633.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,828.34万 | 7,563.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 6,470.77万 | 7,534.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,208.59万 | 7,515.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 7,296.96万 | 7,501.76万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7,723.34万 | 7,476.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7,523.50万 | 7,413.05万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 7,248.29万 | 7,343.01万元 | -- |
