华夏周期驱动混合发起式A (013626.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7095元基金经理翟宇航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.34倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.54% |
| 相关基金: | 主从基金华夏周期驱动混合发起式C | ||||
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华夏周期驱动混合发起式A(013626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-26 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-07-25 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-07-24 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-07-23 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-07-22 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-19 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-18 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-07-17 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-16 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-15 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-07-12 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-11 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-10 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-09 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-08 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-07-05 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-07-04 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-03 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-07-02 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-01 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-06-28 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-06-27 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-26 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-06-25 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-06-24 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-06-21 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-06-20 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-06-19 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-06-18 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-06-17 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-06-14 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-06-13 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-06-12 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-06-11 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-06-07 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-06-06 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-06-05 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-06-04 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-06-03 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-05-31 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-05-30 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-05-29 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-05-28 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-05-27 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-05-24 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-05-23 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-05-22 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-05-21 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-05-20 | 0.8598元 | 0.8598元 |
