富国利享回报12个月持有期混合A (013632.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9322元基金经理张明凯 、 祝祯哲管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率420.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% |
| 相关基金: | 主从基金富国利享回报12个月持有期混合C | ||||
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富国利享回报12个月持有期混合A(013632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-29 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-26 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-25 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-07-24 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-22 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-19 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-18 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-07-17 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-07-16 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-15 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-12 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-11 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-10 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-09 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-08 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-05 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-04 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-02 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-01 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-28 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-06-27 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-06-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-25 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-06-24 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-21 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-06-20 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-06-19 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-06-18 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-06-17 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-14 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-06-13 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-06-12 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-06-11 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-06-07 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-06-06 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-06-05 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-04 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-03 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-05-31 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-05-30 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-05-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-05-28 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-05-27 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-05-24 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-05-23 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-05-22 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-05-21 | 0.9573元 | 0.9573元 |
