国投瑞银策略回报混合A (013636.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7892元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率484.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.16% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银策略回报混合C | ||||
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国投瑞银策略回报混合A(013636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-08-29 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-08-28 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-08-27 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-08-26 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-08-23 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-22 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-08-21 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-08-20 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-08-19 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-08-16 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-08-15 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-08-14 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-08-13 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-08-12 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-08-09 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-08-08 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-08-07 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-06 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-08-05 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-08-02 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-08-01 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-07-31 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-30 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-29 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-07-26 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-25 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-07-24 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-07-23 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-22 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-19 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-18 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-17 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-16 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-15 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-12 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-11 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-10 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-07-09 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-07-08 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-05 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-07-04 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-03 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-02 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-07-01 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-06-28 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-06-27 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-06-26 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-06-25 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-06-24 | 0.8494元 | 0.8494元 |
