国投瑞银策略回报混合A (013636.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7892元基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率484.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.16% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银策略回报混合C | ||||
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国投瑞银策略回报混合A(013636) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.16亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1.24亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.36亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 1.46亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.52亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1.48亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 1.57亿 | 1.72亿元 | -- |
