长信稳丰债券C (013649.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0458元基金经理邹依恩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳丰债券A | ||||
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长信稳丰债券C(013649) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0458元 | 1.0468元 |
| 2024-08-29 | 1.0456元 | 1.0466元 |
| 2024-08-28 | 1.0454元 | 1.0464元 |
| 2024-08-27 | 1.0453元 | 1.0463元 |
| 2024-08-26 | 1.0459元 | 1.0469元 |
| 2024-08-23 | 1.0461元 | 1.0471元 |
| 2024-08-22 | 1.0462元 | 1.0472元 |
| 2024-08-21 | 1.0462元 | 1.0472元 |
| 2024-08-20 | 1.0465元 | 1.0475元 |
| 2024-08-19 | 1.0465元 | 1.0475元 |
| 2024-08-16 | 1.0464元 | 1.0474元 |
| 2024-08-15 | 1.0464元 | 1.0474元 |
| 2024-08-14 | 1.0464元 | 1.0474元 |
| 2024-08-13 | 1.0460元 | 1.0470元 |
| 2024-08-12 | 1.0460元 | 1.0470元 |
| 2024-08-09 | 1.0467元 | 1.0477元 |
| 2024-08-08 | 1.0472元 | 1.0482元 |
| 2024-08-07 | 1.0473元 | 1.0483元 |
| 2024-08-06 | 1.0473元 | 1.0483元 |
| 2024-08-05 | 1.0475元 | 1.0485元 |
| 2024-08-02 | 1.0473元 | 1.0483元 |
| 2024-08-01 | 1.0471元 | 1.0481元 |
| 2024-07-31 | 1.0469元 | 1.0479元 |
| 2024-07-30 | 1.0467元 | 1.0477元 |
| 2024-07-29 | 1.0465元 | 1.0475元 |
| 2024-07-26 | 1.0464元 | 1.0474元 |
| 2024-07-25 | 1.0462元 | 1.0472元 |
| 2024-07-24 | 1.0460元 | 1.0470元 |
| 2024-07-23 | 1.0459元 | 1.0469元 |
| 2024-07-22 | 1.0457元 | 1.0467元 |
| 2024-07-19 | 1.0453元 | 1.0463元 |
| 2024-07-18 | 1.0452元 | 1.0462元 |
| 2024-07-17 | 1.0452元 | 1.0462元 |
| 2024-07-16 | 1.0451元 | 1.0461元 |
| 2024-07-15 | 1.0450元 | 1.0460元 |
| 2024-07-12 | 1.0448元 | 1.0458元 |
| 2024-07-11 | 1.0447元 | 1.0457元 |
| 2024-07-10 | 1.0446元 | 1.0456元 |
| 2024-07-09 | 1.0445元 | 1.0455元 |
| 2024-07-08 | 1.0443元 | 1.0453元 |
| 2024-07-05 | 1.0446元 | 1.0456元 |
| 2024-07-04 | 1.0446元 | 1.0456元 |
| 2024-07-03 | 1.0445元 | 1.0455元 |
| 2024-07-02 | 1.0444元 | 1.0454元 |
| 2024-07-01 | 1.0443元 | 1.0453元 |
| 2024-06-28 | 1.0443元 | 1.0453元 |
| 2024-06-27 | 1.0441元 | 1.0451元 |
| 2024-06-26 | 1.0440元 | 1.0450元 |
| 2024-06-25 | 1.0439元 | 1.0449元 |
| 2024-06-24 | 1.0437元 | 1.0447元 |
