华安乾煜债券发起式A (013650.jj)华安基金管理有限公司持有人户数8.06万 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1085元基金经理邹维娜 、 魏媛媛 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率20.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安乾煜债券发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安乾煜债券发起式A(013650) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 19.93亿 | 18.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 25.98亿 | 24.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.85亿 | 26.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 36.79亿 | 35.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.91亿 | 34.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 21.06亿 | 20.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5.88亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4.06亿 | 4.03亿元 | -- |
