华安乾煜债券发起式A (013650.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0413元基金经理邹维娜 、 魏媛媛 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率17.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金华安乾煜债券发起式C | ||||
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华安乾煜债券发起式A(013650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-22 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-19 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-11 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-07-10 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-07-09 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-07-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-05 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-01 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-28 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-06-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-06-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-18 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-13 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-06-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-07 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-06 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-06-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-05-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-05-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-05-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-05-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-05-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-05-23 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-05-22 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-05-21 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-05-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-05-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
