华安乾煜债券发起式A (013650.jj)华安基金管理有限公司持有人户数8.06万 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1052元基金经理邹维娜 、 魏媛媛 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率20.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金华安乾煜债券发起式C | ||||
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华安乾煜债券发起式A(013650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-07 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-04 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-31 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-10-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-28 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-10-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-22 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-10-18 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-10-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-10-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-10-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-10-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-09 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-08 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-09-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-09-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-09-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-09-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-09-24 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-09-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-09-20 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-09-19 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-09-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-09-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-09-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-09-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-09-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-09-09 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-09-06 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-09-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-09-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-09-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-09-02 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-08-30 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-08-29 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-08-28 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-08-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
