华安乾煜债券发起式A (013650.jj)华安基金管理有限公司持有人户数8.06万 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1085元基金经理邹维娜 、 魏媛媛 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率20.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安乾煜债券发起式C | ||||
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华安乾煜债券发起式A(013650) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-12-19 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-12-16 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-12-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-11 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-12-09 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-04 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-02 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-28 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-26 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-14 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-07 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-04 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-31 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-10-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-29 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-28 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-10-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-22 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-10-18 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-10-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-10-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-10-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
