同泰同欣混合C (013658.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数454.00 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9197元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金同泰同欣混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰同欣混合C(013658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-12-19 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-12-18 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-12-17 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-12-16 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-12-13 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-12-12 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-12-11 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-12-10 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-12-09 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-12-06 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-12-05 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-12-04 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-12-03 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-12-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-11-29 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-11-28 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-27 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-11-26 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-11-25 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-11-22 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-11-21 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-20 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-19 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-18 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-15 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-14 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-13 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-12 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-11 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-11-08 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-11-07 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-11-06 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-11-05 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-11-04 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-11-01 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-10-31 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-10-30 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-10-29 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-10-28 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-10-25 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-10-24 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-10-23 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-10-22 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-10-21 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-10-18 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-10-17 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-10-16 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-10-15 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-10-14 | 0.8939元 | 0.8939元 |
