同泰同欣混合C (013658.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8798元基金经理马毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.83% |
| 相关基金: | 主从基金同泰同欣混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
同泰同欣混合C(013658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-26 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-07-25 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-24 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-07-23 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-07-22 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-19 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-18 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-17 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-16 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-15 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-07-12 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-07-11 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-10 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-09 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-07-08 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-07-05 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-04 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-07-03 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-02 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-07-01 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-28 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-06-27 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-26 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-06-25 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-06-24 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-06-21 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-06-20 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-06-19 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-06-18 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-06-17 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-06-14 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-06-13 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-12 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-06-11 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-06-07 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-06-06 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-06-05 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-06-04 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-06-03 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-05-31 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-05-30 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-05-29 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-05-28 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-05-27 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-05-24 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-05-23 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-05-22 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-05-21 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-05-20 | 0.8791元 | 0.8791元 |
