国联金融鑫选3个月持有混合A (013659.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7804元基金经理熊健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率549.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.60% |
| 相关基金: | 主从基金国联金融鑫选3个月持有混合C | ||||
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国联金融鑫选3个月持有混合A(013659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-29 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-26 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-07-25 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-24 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-23 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-22 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-19 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-18 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-17 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-07-16 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-15 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-12 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-11 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-10 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-09 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-07-08 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-05 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-04 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-07-03 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-07-02 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-01 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-06-28 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-06-27 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-06-26 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-06-25 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-06-24 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-06-21 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-06-20 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-06-19 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-18 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-06-17 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-06-14 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-06-13 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-06-12 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-11 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-06-07 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-06-06 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-06-05 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-06-04 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-06-03 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-05-31 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-05-30 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-05-29 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-05-28 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-05-27 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-05-24 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-05-23 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-05-22 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-05-21 | 0.8100元 | 0.8100元 |
