华安研究领航混合A (013661.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7014元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究领航混合C | ||||
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华安研究领航混合A(013661) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 6.19亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.05亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 6.04亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.70亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 7.97亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 8.36亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 8.05亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 9.18亿 | 10.17亿元 | -- |
