华安研究领航混合A (013661.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9,607.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7070元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率148.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.68% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究领航混合C | ||||
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华安研究领航混合A(013661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-12-24 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-12-23 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-12-20 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-12-19 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-12-18 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-12-17 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-12-16 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-12-13 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-12-12 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-12-11 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-12-10 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-12-09 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-12-06 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-12-05 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-12-04 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-12-03 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-12-02 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-11-29 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-11-28 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-11-27 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-11-26 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-11-25 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-11-22 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-11-21 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-11-20 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-11-19 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-11-18 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-11-15 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-11-14 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-11-13 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-11-12 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-11-11 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-11-08 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-11-07 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-11-06 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-11-05 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-11-04 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-11-01 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-10-31 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-10-30 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-10-29 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-10-28 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-10-25 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-10-24 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-10-23 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-10-22 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-10-21 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-10-18 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-10-17 | 0.7223元 | 0.7223元 |
