华安研究领航混合A (013661.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7014元基金经理万建军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究领航混合C | ||||
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华安研究领航混合A(013661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-07-25 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-24 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-07-23 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-22 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-19 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-18 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-07-17 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-07-16 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-07-15 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-12 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-07-11 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-10 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-09 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-07-08 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-07-05 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-07-04 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-03 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-02 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-01 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-06-28 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-06-27 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-06-26 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-06-25 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-06-24 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-06-21 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-06-20 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-06-19 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-06-18 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-06-17 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-06-14 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-13 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-06-12 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-06-11 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-06-07 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-06-06 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-06-05 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-06-04 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-06-03 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-05-31 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-05-30 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-05-29 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-05-28 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-05-27 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-05-24 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-05-23 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-05-22 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-05-21 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-05-20 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-05-17 | 0.7260元 | 0.7260元 |
