华安研究领航混合C (013662.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,702.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6940元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究领航混合A | ||||
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华安研究领航混合C(013662) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.30亿 | 74.15% |
| (其中) 股票 | 5.30亿 | 74.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.73亿 | 24.21% |
| 3 | 其他资产 | 1,169.45万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.42亿 | 33.92% |
| 采矿业 | 1.31亿 | 18.32% |
| 金融业 | 6,879.48万 | 9.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,454.93万 | 9.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552.37万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359.19万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.96%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 653.53万 | 0.91% |
| 医疗保健 | 419.41万 | 0.59% |
| 非日常生活消费品 | 325.73万 | 0.46% |
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