华安研究领航混合C (013662.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,702.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6940元基金经理万建军管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安研究领航混合A | ||||
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华安研究领航混合C(013662) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 9,859.49万 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 9,874.91万 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,920.99万 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 9,893.98万 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 1.32亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 1.40亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 1.34亿 | 1.67亿元 | -- |
