银河成长优选一年持有混合C (013666.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6014元基金经理施文琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.28% |
| 相关基金: | 主从基金银河成长优选一年持有混合A | ||||
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银河成长优选一年持有混合C(013666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-07-29 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-07-26 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-07-25 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-07-24 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-23 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-07-22 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-07-19 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-07-18 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-07-17 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-16 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-15 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-12 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-07-11 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-10 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-09 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-07-08 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-05 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-07-04 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-07-03 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-02 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-07-01 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-06-28 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-06-27 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-06-26 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-06-25 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-06-24 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-06-21 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-06-20 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-06-19 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-06-18 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-06-17 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-06-14 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-06-13 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-06-12 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-06-11 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-06-07 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-06-06 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-06-05 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-06-04 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-06-03 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-05-31 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-05-30 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-05-29 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-05-28 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-05-27 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-05-24 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-05-23 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-05-22 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-05-21 | 0.6872元 | 0.6872元 |
