国联安恒悦90天持有债券C (013673.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数32.98万 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0926元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金国联安恒悦90天持有债券A | ||||
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国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 0.32% | 0.16% | 0.30% | 0.28% | 0.20% | 0.22% | 0.03% | 0.04% | 0.21% | 0.35% | 0.34% | 2.86% |
| 2023 | 0.38% | 0.45% | 0.51% | 0.36% | 0.39% | 0.22% | 0.33% | 0.45% | 0.10% | 0.25% | 0.34% | 0.37% | 4.22% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.33% | 0.40% | 0.19% | 0.51% | 0.24% | 0.17% | 0.29% | -0.18% | -0.04% | -- |
