国联安恒悦90天持有债券C (013673.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0816元基金经理洪阳玚 、 万莉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 99.68% | 0.32% | 33.83万 | 3,348.05元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 26.67万 | 2,444.56元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 7,488.00 | 5,410.93元 | -- |
