华安品质甄选混合A (013680.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7506元基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率272.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.26% |
| 相关基金: | 主从基金华安品质甄选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安品质甄选混合A(013680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-07-25 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-24 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-23 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-22 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-07-19 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-18 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-07-17 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-16 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-15 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-12 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-07-11 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-10 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-07-09 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-08 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-07-05 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-07-04 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-07-03 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-02 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-01 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-06-28 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-06-27 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-06-26 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-06-25 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-06-24 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-06-21 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-06-20 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-06-19 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-06-18 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-06-17 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-06-14 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-06-13 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-06-12 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-11 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-06-07 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-06 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-06-05 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-06-04 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-03 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-05-31 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-05-30 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-05-29 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-05-28 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-05-27 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-05-24 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-05-23 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-05-22 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-05-21 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-05-20 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-05-17 | 0.8268元 | 0.8268元 |
