华安品质甄选混合C (013681.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7445元基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.61% |
| 相关基金: | 主从基金华安品质甄选混合A | ||||
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华安品质甄选混合C(013681) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.92亿 | 91.36% |
| (其中) 股票 | 8.92亿 | 91.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,381.65万 | 8.58% |
| 3 | 其他资产 | 57.55万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.28亿 | 64.35% |
| 采矿业 | 4,121.27万 | 4.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,963.52万 | 4.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,428.55万 | 3.51% |
| 房地产业 | 2,252.14万 | 2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,638.42万 | 1.68% |
| 批发和零售业 | 1,500.75万 | 1.54% |
| 住宿和餐饮业 | 1,204.74万 | 1.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,198.10万 | 1.23% |
| 金融业 | 838.20万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 672.06万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 67.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.68%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,700.02万 | 1.74% |
| 工业 | 1,493.87万 | 1.53% |
| 金融 | 745.21万 | 0.76% |
| 非日常生活消费品 | 609.00万 | 0.62% |
| 原材料 | 353.81万 | 0.36% |
| 房地产 | 298.13万 | 0.31% |
| 医疗保健 | 191.44万 | 0.20% |
| 信息技术 | 152.77万 | 0.16% |
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