华安品质甄选混合C (013681.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7445元基金经理刘畅畅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.61% |
| 相关基金: | 主从基金华安品质甄选混合A | ||||
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华安品质甄选混合C(013681) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 2.22亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.48亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2.87亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.30亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 4.62亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 6.81亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 5.10亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 4.45亿 | 4.71亿元 | -- |
