平安成长龙头1年持有混合C (013688.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5056元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.96% |
| 相关基金: | 主从基金平安成长龙头1年持有混合A | ||||
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平安成长龙头1年持有混合C(013688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-08-29 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-08-28 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-08-27 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-08-26 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-08-23 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-08-22 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-08-21 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-08-20 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-08-19 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-08-16 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-08-15 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-08-14 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-08-13 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-08-12 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-08-09 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-08-08 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-08-07 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-08-06 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-08-05 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-08-02 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-08-01 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-07-31 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-07-30 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-07-29 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-07-26 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-07-25 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-07-24 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-23 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-07-22 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-19 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-07-18 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-07-17 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-07-16 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-07-15 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-12 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-11 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-07-10 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-07-09 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-07-08 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-07-05 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-07-04 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-07-03 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-07-02 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-01 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-06-28 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-06-27 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-06-26 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-06-25 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-06-24 | 0.5860元 | 0.5860元 |
