平安成长龙头1年持有混合C (013688.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5056元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.96% |
| 相关基金: | 主从基金平安成长龙头1年持有混合A | ||||
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平安成长龙头1年持有混合C(013688) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 2,582.12万 | 4,423.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,877.36万 | 4,639.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 3,239.91万 | 4,800.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,511.93万 | 5,160.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 4,360.61万 | 5,704.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 4,946.80万 | 6,584.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 5,106.20万 | 6,929.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 5,594.47万 | 7,448.36万元 | -- |
