湘财久盛39个月定期开放债券A (013689.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0110元基金经理刘勇驿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金湘财久盛39个月定期开放债券C | ||||
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湘财久盛39个月定期开放债券A(013689) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.92亿 | 98.74% |
| (其中) 债券 | 13.92亿 | 98.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,773.21万 | 1.26% |
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