湘财久盛39个月定期开放债券A (013689.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0110元基金经理刘勇驿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金湘财久盛39个月定期开放债券C | ||||
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湘财久盛39个月定期开放债券A(013689) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.09亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.17亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.11亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.18亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.11亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 10.04亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.07亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 10.12亿 | 10.00亿元 | -- |
