湘财久盛39个月定期开放债券C (013690.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0121元基金经理刘勇驿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金湘财久盛39个月定期开放债券A | ||||
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湘财久盛39个月定期开放债券C(013690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0121元 | 1.0620元 |
| 2024-07-19 | 1.0116元 | 1.0615元 |
| 2024-07-12 | 1.0112元 | 1.0611元 |
| 2024-07-05 | 1.0107元 | 1.0606元 |
| 2024-06-28 | 1.0102元 | 1.0601元 |
| 2024-06-21 | 1.0098元 | 1.0597元 |
| 2024-06-14 | 1.0195元 | 1.0592元 |
| 2024-06-07 | 1.0190元 | 1.0587元 |
| 2024-05-31 | 1.0185元 | 1.0582元 |
| 2024-05-24 | 1.0181元 | 1.0578元 |
| 2024-05-17 | 1.0176元 | 1.0573元 |
| 2024-05-10 | 1.0171元 | 1.0568元 |
| 2024-04-30 | 1.0164元 | 1.0561元 |
| 2024-04-26 | 1.0162元 | 1.0559元 |
| 2024-04-19 | 1.0157元 | 1.0554元 |
| 2024-04-12 | 1.0152元 | 1.0549元 |
| 2024-04-03 | 1.0146元 | 1.0543元 |
| 2024-03-29 | 1.0143元 | 1.0540元 |
| 2024-03-22 | 1.0139元 | 1.0536元 |
| 2024-03-15 | 1.0134元 | 1.0531元 |
| 2024-03-08 | 1.0129元 | 1.0526元 |
| 2024-03-01 | 1.0125元 | 1.0522元 |
| 2024-02-23 | 1.0120元 | 1.0517元 |
| 2024-02-08 | 1.0110元 | 1.0507元 |
| 2024-02-02 | 1.0107元 | 1.0504元 |
| 2024-01-26 | 1.0102元 | 1.0499元 |
| 2024-01-19 | 1.0098元 | 1.0495元 |
| 2024-01-12 | 1.0093元 | 1.0490元 |
| 2024-01-05 | 1.0089元 | 1.0486元 |
| 2023-12-29 | 1.0086元 | 1.0483元 |
| 2023-12-22 | 1.0082元 | 1.0479元 |
| 2023-12-15 | 1.0177元 | 1.0475元 |
| 2023-12-08 | 1.0172元 | 1.0470元 |
| 2023-12-01 | 1.0168元 | 1.0466元 |
| 2023-11-24 | 1.0164元 | 1.0462元 |
| 2023-11-17 | 1.0160元 | 1.0458元 |
| 2023-11-10 | 1.0155元 | 1.0453元 |
| 2023-11-03 | 1.0151元 | 1.0449元 |
| 2023-10-27 | 1.0147元 | 1.0445元 |
| 2023-10-20 | 1.0143元 | 1.0441元 |
| 2023-10-13 | 1.0139元 | 1.0437元 |
| 2023-09-28 | 1.0132元 | 1.0430元 |
| 2023-09-22 | 1.0128元 | 1.0426元 |
| 2023-09-15 | 1.0124元 | 1.0422元 |
| 2023-09-08 | 1.0119元 | 1.0417元 |
| 2023-09-01 | 1.0114元 | 1.0412元 |
| 2023-08-25 | 1.0110元 | 1.0408元 |
| 2023-08-18 | 1.0105元 | 1.0403元 |
| 2023-08-11 | 1.0100元 | 1.0398元 |
| 2023-08-04 | 1.0096元 | 1.0394元 |
