博道盛兴一年持有期混合 (013693.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2,410.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9931元基金经理张建胜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
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博道盛兴一年持有期混合(013693) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,364.51万 | 90.08% |
| (其中) 股票 | 9,364.51万 | 90.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 475.34万 | 4.57% |
| (其中) 债券 | 475.34万 | 4.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -326.00 | -0.0003% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 468.19万 | 4.50% |
| 5 | 其他资产 | 87.38万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,215.51万 | 30.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 907.73万 | 8.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 559.26万 | 5.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276.48万 | 2.66% |
| 卫生和社会工作 | 71.60万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.69%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,235.70万 | 11.89% |
| 工业 | 1,064.67万 | 10.24% |
| 可选消费 | 850.90万 | 8.19% |
| 信息技术 | 495.89万 | 4.77% |
| 医药卫生 | 325.88万 | 3.13% |
| 主要消费 | 219.68万 | 2.11% |
| 金融 | 141.20万 | 1.36% |
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