博道盛兴一年持有期混合 (013693.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2,410.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9931元基金经理张建胜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
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博道盛兴一年持有期混合(013693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-01-07 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-01-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-01-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-01-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-30 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-27 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-12 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-04 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-11-27 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-22 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-19 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-11-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-13 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-06 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-05 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-01 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-31 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
