广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013696.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0039元基金经理杨喆管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-08-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-08-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-16 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-14 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-31 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-17 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-03 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-01 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-26 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
