华润元大润安混合C (013698.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-27 | 退市时间 | 2023-04-21 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% | ||
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华润元大润安混合C(013698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-21 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2023-04-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2023-04-19 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2023-04-18 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2023-04-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2023-04-14 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2023-04-13 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2023-04-12 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2023-04-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2023-04-10 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2023-04-07 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2023-04-06 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2023-04-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2023-04-03 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2023-03-31 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2023-03-30 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2023-03-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2023-03-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2023-03-27 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2023-03-24 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2023-03-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2023-03-22 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2023-03-21 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2023-03-20 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2023-03-17 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2023-03-16 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2023-03-15 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2023-03-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2023-03-13 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2023-03-10 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2023-03-09 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2023-03-08 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2023-03-07 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2023-03-06 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2023-03-03 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2023-03-02 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2023-03-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2023-02-28 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2023-02-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2023-02-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2023-02-23 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2023-02-22 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2023-02-21 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2023-02-20 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2023-02-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2023-02-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2023-02-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2023-02-14 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2023-02-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2023-02-10 | 0.9908元 | 0.9908元 |
